晶合集成: 晶合集成關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 全球熱門

證券代碼：688249          證券簡稱：晶合集成                公告編號：2023-008

            合肥晶合集成電路股份有限公司

  關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于

使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民

幣 6,000 萬元用于永久補充公司流動資金，占超募資金總額的比例為 26.84%。本

次使用超募資金永久補充公司流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金

需求。公司董事會授權公司管理層根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司

（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了無異議的核查意見。本事項尚需提交股

東大會審議。具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會于 2022 年 5 月 9 日出具的《關于同意合肥晶合

                       （證監許可〔2022〕954 號）

集成電路股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股

發 行 價 格 19.86 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 9,960,461,049.54 元 ， 扣 除 發 行 費 用

（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的資金到位情況進行了審驗，并于 2023

年 4 月 26 日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0099 號）。

   募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、

存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況

詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公開發行股票科創板上市公告書》。

       二、募投項目的基本情況

      根據《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招

股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：

                                          單位：億元

 序號                  項目名稱             擬使用募集資金額

        后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺研發項目

        （包含 90 納米及 55 納米）

        微控制器芯片工藝平臺研發項目（包含 55 納米及 40

        納米）

                 合   計                       95.00

       三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金計劃

      在保證募集資金項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為

滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升

公司盈利能力，維護公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求，結合公司實

際生產經營需求及財務情況，擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司

主營業務相關支出。

      公司超募資金總額為 22,351.65 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額

為 6,000 萬元，占超募資金總額的比例為 26.84%。公司最近 12 個月內累計使用

超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證

券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

  四、相關承諾及說明

  公司承諾每 12 個月內累計使用超募資金永久補充流動資金或者歸還銀行貸

款的金額不超過超募資金總額的 30%；本次使用部分超募資金永久補充流動資

金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的 12 個月內不

進行高風險投資以及為除公司控股子公司外的對象提供財務資助。

  五、履行的審議程序

會議分別審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意

公司使用 6,000 萬元超募資金永久補充流動資金。公司獨立董事對上述使用部分

超募資金永久補充流動資金事項發表了明確同意的獨立意見，該議案尚需提交公

司股東大會審議。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次使用超募資金永久補充流動資金，有利于提高

募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力經營效益，維護

上市公司和全體股東的利益。該行為不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第

公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關規定。

  綜上，獨立董事同意使用超募資金人民幣 6,000 萬元用于永久補充流動資金，

并同意提交公司股東大會審議。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次使用超募資金永久補充流動資金事項，有利于提

高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和

全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》

       《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                        《上海證券交易所科創

板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《合肥晶合集成電路股

份有限公司募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響

募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害

股東利益的情況。

  綜上，監事會同意公司使用超募資金人民幣 6,000 萬元用于永久補充流動資

金事項。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用超募資金用于永久補充流動資金，有

助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常

進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經公司董事會、監

事會審議批準，獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的程序，尚需提交

公司股東大會審議，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規的要求。

  綜上所述，保薦機構對公司本次使用超募資金用于永久補充流動資金事項無

異議。

  特此公告。

                       合肥晶合集成電路股份有限公司董事會

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