13家營收凈利雙增 部分中小基金公司生存維艱

隨著上市公司2023年半年報陸續(xù)披露，公募基金上半年的一些經(jīng)營狀況也逐步浮出水面。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月27日，包括廣發(fā)、華夏、南方、景順長城等近30家公募基金的上半年成績相繼出爐。

(資料圖)

有人歡喜有人愁。今年以來，在A股市場震蕩格局之下，部分基金公司抓住結(jié)構(gòu)性機遇逆勢突圍，實現(xiàn)了凈利潤大幅增長或扭虧，也有基金公司出現(xiàn)凈利潤大幅下滑，或連續(xù)虧損。

兩家躋身“10億俱樂部”

根據(jù)烽火通信發(fā)布的2023年半年報，其參股的基金公司廣發(fā)基金上半年實現(xiàn)營業(yè)收入43.36億元，凈利潤12.15億元，是已披露業(yè)績中凈利潤最高的基金公司。

目前，上半年盈利規(guī)模躋身“10億俱樂部”的還有華夏基金。近日，中信證券披露旗下控股子公司華夏基金的2023年半年度業(yè)績快報顯示，華夏基金上半年實現(xiàn)營收37.11億元，同比增加2.2%；實現(xiàn)凈利潤10.75億元，同比增加1.6%。

其他中大型基金公司中，南方基金上半年凈利潤也逼近10億元，興證全球基金上半年則賺超7億元，景順長城基金、建信基金凈利潤也均超過5億元。

近年來，公募基金不斷發(fā)展壯大。截至2023年7月末，全市場公募基金管理規(guī)模達(dá)28.8萬億元，創(chuàng)歷史新高。

伴隨著管理規(guī)模的提升，行業(yè)競爭更加激烈，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)披露經(jīng)營數(shù)據(jù)的基金公司中，一家半年凈利潤超過10億元的基金公司，已抵得上排名靠后的20家基金公司的凈利潤之和。

不過，部分大型基金公司的利潤增速有所放緩，凈利潤超5億元的基金公司中，興證全球基金、景順長城基金凈利潤同比下降超10%。

對于景順長城基金上半年的經(jīng)營表現(xiàn)，長城證券在半年報中表示，主要系受市場行情影響，管理規(guī)模保持穩(wěn)定但經(jīng)營業(yè)績有所波動。

“今年上半年股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，權(quán)益市場整體表現(xiàn)不佳，一些權(quán)益基金占比較大的基金公司業(yè)績或多或少會受到一定的影響。”一位公募業(yè)內(nèi)人士表示。

13家營收凈利雙增

盡管2023年上半年市場行情表現(xiàn)不佳，對公募基金行業(yè)整體帶來了沖擊，但其中仍不乏表現(xiàn)亮眼的公司。廣發(fā)基金、華夏基金、大成基金、南方基金、西部利得基金、浙商基金等13家公司上半年均實現(xiàn)了營收與凈利潤雙增長。

從增速來看，東興基金堪稱凈利潤“增速王”。半年報數(shù)據(jù)顯示，東興基金上半年凈利潤為1502.7萬元，較去年同期的203.62萬元大增逾630%。

對此，東興基金母公司東興證券表示，得益于管理規(guī)模的快速上漲，東興基金收入、利潤指標(biāo)顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，東興基金管理總規(guī)模為370.12億元，較上年末增長65.4%；非貨幣基金管理規(guī)模242.45億元，較上年末增長122.88%。

值得提及的是，部分公募基金公司因抓住了債券、指數(shù)型等產(chǎn)品機遇，彌補了權(quán)益產(chǎn)品帶來的業(yè)績損失，實現(xiàn)了業(yè)績的逆勢增長。

比如，營收和凈利潤均取得較好表現(xiàn)的浙商基金。浙商證券2023年半年報顯示，旗下參股公司浙商基金上半年實現(xiàn)營收1.6億元，同比增長19%；實現(xiàn)凈利潤3062萬元，同比增長17%。Wind統(tǒng)計顯示，截至今年上半年末，浙商基金管理規(guī)模超過610億元，其中債券基金占比超過五成，貨幣基金超三成，權(quán)益類接近兩成。浙商基金營業(yè)收入和凈利潤的增長，顯然受益于今年表現(xiàn)較好的債券基金。

除了債券類產(chǎn)品，一部分基金公司抓住指數(shù)類產(chǎn)品的機會，也保持了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。以營收與凈利雙增的華夏基金來看，截至今年上半年末，華夏基金管理的資產(chǎn)規(guī)模突破1.8萬億元大關(guān)，創(chuàng)成立以來歷史新高。股票ETF無疑成為華夏基金上半年規(guī)模增長的最大引擎，由此帶動規(guī)模與業(yè)績的穩(wěn)步增長。

部分基金公司生存維艱

2023年上半年，中小公募基金公司的境遇可謂冰火兩重天。一方面，包括南華、浙商、東興等基金公司逆勢突圍，在低迷的市場中實現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績增長或扭虧為盈；另一方面，部分基金公司處境不佳，仍在為盈虧平衡努力，比如富安達(dá)基金、華西基金、江信基金等。

國盛金控近日披露的2023年半年報顯示，其參股的江信基金上半年實現(xiàn)營業(yè)收入904.37萬元，較上年同期的957.16萬元下降5.5%；實現(xiàn)凈利潤-2229.97萬元，較上年同期的-2495.59萬元同比減虧。截至今年二季度末，江信基金總資產(chǎn)為1.01億元，凈資產(chǎn)為8583.91萬元。

數(shù)據(jù)顯示，江信基金目前有9只基金產(chǎn)品，主要以債券類產(chǎn)品為主，截至今年上半年末管理規(guī)模不足30億元。

另一基金公司富安達(dá)基金也是持續(xù)虧損。南京證券發(fā)布的2023年半年度報告顯示，其參股公司富安達(dá)基金上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5298.14萬元，同比增長35.5%；凈利潤虧損890.91萬元，較上年同期虧損減少548.75萬元。

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