重磅信號！一晚30多家公司“叫停”減持回購隊伍繼續(xù)壯大！A股真的變了？

2023-09-01 03:47:55 來源：券商中國

最近的A股市場，利好消息不斷！

(資料圖片)

29日晚間，又有近10家上市公司加入回購大潮。其中包括九安醫(yī)療、中遠海控、華熙生物等行業(yè)龍頭公司。據不完全統(tǒng)計，8月18日至今，11天內，A股市場發(fā)布回購預案的上市公司數量已接近150家。有研究機構指出，回購潮與市場底部高度重合，當前A股已具備年度配置價值。

與此同時，越來越多的公司加入了終止減持的隊伍。29日晚間，中微公司、中科軟、科士達、凱中精密、得潤電子、龍津藥業(yè)等30多家上市公司公告，公司的控股股東、實際控制人、持股5%股東、董事或高級管理人員決定提前終止減持計劃。分析人士指出，上市公司終止減持，在一定程度上減輕了市場的壓力，有利于A股市場企穩(wěn)回升。

A股回購潮持續(xù)

A股回購潮仍在持續(xù)，8月29日晚間，又有近10家上市公司加入回購隊伍。

九安醫(yī)療公告，由于公司二級市場股票價格低于公司最近一期每股凈資產，公司管理層認為股價已經偏離了公司基本面。為維護公司價值及股東權益，公司擬使用自有資金通過二級市場以集中競價交易的方式回購部分股份。此次回購的資金總額不低于5億元且不超過10億元，回購價格不超過49元/股。二級市場上，九安醫(yī)療今年以來股價下跌近30%，市值縮水至166億元。

中遠海控公告，因公司股票收盤價格低于公司最近一期每股凈資產，為維護公司價值和股東權益，增強投資者信心，公司擬以自有資金回購A股股份，擬回購股份數量總額為3000萬股至6000萬股，回購股份價格不超過12.29元/股，回購后的股份將全部注銷并減少注冊資本。二級市場上，中遠海控最新股價為9.54元/股，市值超過1400億元。

華熙生物披露，擬以公司自有資金，通過集中競價交易方式回購股份用于員工持股計劃或者股權激勵。此次回購股份總額不低于2億元，不超過3億元，回購價格不超過130元/股。

帝奧微公告，公司控股股東、實控人、董事長鞠建宏提議，使用公司超募資金以集中競價交易方式回購公司股票，并在未來適宜時機將前述回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。此次回購資金總額不低于1億元，不超過2億元，回購價格不超過41.68元/股。

29日晚間，披露回購方案的公司還有錦浪科技、歐科億、威高骨科、井松智能、中觸媒等。值得注意的是，還有一家上市公司大幅提高了回購金額。鋰電概念股杉杉股份發(fā)布公告，將此前披露的回購資金總額，由不低于3億元且不超過5億元，上調至不低于5億元且不超過8億元。杉杉股份同時公告，董事長鄭駒等多名高管擬合計增持2000萬元-4000萬元。

機構：回購潮與市場底部高度重合

8月18日，證監(jiān)會有關負責人表態(tài)未來或優(yōu)化回購制度，近期上市公司回購密度較高。據不完全統(tǒng)計，8月18日至今，11天內，A股市場發(fā)布回購預案的上市公司數量已接近150家。

華泰證券指出，對于A股，歷史上回購規(guī)則發(fā)布或修訂往往對應階段性的市場底。從主動回購預案看，A股回購通常也密集發(fā)生在市場快速下跌的過程中。

中信證券也表示，2018年以來上市公司回購潮與市場底部的重合度較高。統(tǒng)計了2019年1月、2020年3月、2022年4月和2022年10月共4次市場底部區(qū)間樣本，以周度上市公司回購預案發(fā)布數量為指標，顯示只有2018年回購潮（2018.10~11）明顯領先于后驗的市場底（2019年初），在其它3個底部樣本中，回購潮與上證綜指底部拐點的重合度非常高。

中信證券指出，2023年以來，回購預案高峰分別出現在6月30日和8月25日這兩周，其中6月26日為二季度的市場底部，當周披露回購預案公司27家，計劃回購金額合計41億元；8月25日最新收盤價為年內低點，披露回購預案公司50家，上市公司預計的回購金額合計97億元，為過去5年來較高水平。中信證券稱，當前A股已具備年度配置價值，并已步入“伏擊區(qū)”，建議擇機布局產業(yè)和政策主題。

在二級市場上，在8月25日探底后，近兩個交易日，滬指分別上漲1.13%、1.2%，深成指分別上漲1.01%、2.07%，創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.96、2.82%。市場信心正在進一步回升。

上市公司紛紛“叫停”減持

值得一提的是，證監(jiān)會最新發(fā)布的減持新規(guī)，也對市場產生了立竿見影的效果。

8月27日，證監(jiān)會發(fā)布《證監(jiān)會進一步規(guī)范股份減持行為》，從破發(fā)、破凈和分紅這三個維度對股東減持進行了嚴格限制，被市場稱為史上力度最強的減持新規(guī)。其中提出，上市公司存在破發(fā)、破凈情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執(zhí)行；上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執(zhí)行。

同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節(jié)奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。

上述新規(guī)發(fā)布后的第二天，8月28日晚間，中源家居、大智慧、金浦鈦業(yè)、金麒麟等13家上市公司發(fā)布公告稱，根據證監(jiān)會于8月27日發(fā)布的監(jiān)管要求，并結合自身情況，公司控股股東、實際控制人等大股東提前終止減持計劃。

8月29日晚間，得潤電子、掌趣科技、香雪制藥、龍津藥業(yè)、百奧泰、三湘印象、金盾股份、悅心健康等近10家公司也發(fā)布公告稱，控股股東、實際控制人等大股東提前終止減持計劃。也就是說，兩天時間內，已有超過20家上市公司大股東響應監(jiān)管要求，終止減持。接下來，還會有更多不符合減持新規(guī)的上市公司大股東終止減持計劃。

此外，還有不少公司為提振投資者信心，主動終止了減持計劃。8月29日晚間，還有20多家上市公司發(fā)布公告稱，公司的控股股東、實際控制人、持股5%股東、董事或高級管理人員決定提前終止減持計劃。