福萊新材: 福萊新材關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

證券代碼：605488      證券簡稱：福萊新材        公告編號：臨 2023-079

【資料圖】

債券代碼：111012      債券簡稱：福新轉債

              浙江福萊新材料股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   委托理財受托方：華泰證券股份有限公司

  ?   委托理財產品名稱：華泰證券聚益第 23342 號（中證 500）收益憑證

  ?   本次委托理財金額：2,000 萬元人民幣

  ?   委托理財期限：153 天

  ?   履行的審議程序：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分

      別于 2023 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會

      第十五次會議，于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，

      審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意

      使用不超過人民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好

      的保本型理財產品，使用期限不超過 12 個月，在該額度內可循環滾動

      使用（其中使用首次公開發行股票暫時閑置募集資金不超過 2.5 億元，

      使用公開發行可轉換公司債券暫時閑置募集資金不超過 3 億元）。

  ?   特別風險提示：盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風

      險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場

      波動的影響，存在一定的系統性風險。公司將根據經濟形勢以及金融市

     場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。

   一、   投資情況概述

   （一）投資目的

   公司本次使用首次公開發行股票的閑置募集資金進行委托理財，目的是為了

最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。本

次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響公司主營業務的發展，公司資金

使用安排合理、有序。

   （二）投資金額

   本次委托理財金額：2,000 萬元人民幣。

   （三）資金來源

委托理財。

   （1）首次公開發行股票

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準浙江福萊

新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》

                    （證監許可[2021]1315 號）核準，

公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）3,000.00 萬股，每股面值人民幣 1.00

元，發行價格為 20.43 元/股，應募集資金總額 612,900,000.00 元，減除發行費用

人民幣 82,268,702.32 元（不含稅）后，募集資金凈額為 530,631,297.68 元。上述

募集資金已于 2021 年 5 月 10 日全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特

殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發行股票的資金到賬情況

進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗[2021]202 號）驗證。上述募集資金存

放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

   （2）公開發行可轉換公司債券

     經中國證監會《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司

債券的批復》（證監許可[2022]2891 號）核準，核準公司向社會公開發行面值總

額 42,901.80 萬元可轉換公司債券，期限 6 年，應募集資金總額 429,018,000.00

元，減除發行費用人民幣 13,123,066.88 元（不含稅）后，募集資金凈額為

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》

                           （天健驗〔2023〕

     截止本公告發布日，首次公開發行股票及公開發行可轉換公司債券的募集資

金使用情況如下：

                                                單位：萬元

 序              項目名稱               擬投入募集        已投入募集

 號                                  資金金額        資金金額

             合大樓建設項目

              小計                    53,063.13     28,432.99

              小計                    41,589.49     16,000.85

              合計                    94,652.62     44,433.84

     注：1、新型環保預涂功能材料建設項目擬投入募集資金金額 31,162.81 萬元，扣

除扣除承銷及保薦費 950 萬元（不含稅）手續費，另減除律師費、審計及驗資

費、資信評級費、用于本次發行的信息披露費用和發行手續費等與發行可轉換

公司債券直接相關的外部費用 362.30 萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為

人民幣 29,850.51 萬元（尾數上有差異，系結果四舍五入所致）。

     公司本次購買理財產品不會影響募投項目實施進度，不存在變相改變募集

資金用途的行為，有利于進一步提高募集資金使用效率。

     （四）投資方式

                                                     預計收益

受托方名     產品類                    金額        預計年化

                  產品名稱                               金額（萬

 稱        型                    （萬元）        收益率

                                                      元）

華泰證券     本金保   華泰證券聚益第                                8.33-

股份有限     障型收   23342 號 （ 中 證   2,000.00              47.06 或

                                          或 2.29%

 公司      益憑證   500）收益憑證                               19.07

         收益類                   參考年化       預計收益       是否構成

產品期限             結構化安排

           型                    收益率       （如有）       關聯交易

         本金保

          障型

  （1）發行人：華泰證券股份有限公司

  （2）產品名稱：華泰證券聚益第 23342 號（中證 500）收益憑證（本金保障

型收益憑證）

  （3）產品期限：153 天

  （4）本期最高發行規模：20,000,000 元（人民幣）

  （5）本期最低發行規模：10,000,000 元（人民幣）

  （6）參與率：46.5%

  （7）期末收益表現水平：掛鉤標的在期末觀察日的收益表現水平

  （8）行權水平：100%

  （9）敲出收益率（年化）：2.29%

  （10）固定收益率（年化）：1%（為免歧義，該數值并非適用于任何收益場

景，在本產品中僅適用于下欄“到期終止收益率（年化）”計算的第②種情形。）

  （11）到期終止收益率（年化）：

  ①在任一觀察日，若掛鉤標的收益表現水平曾大于等于敲出水平，則到期終

止收益率（年化）=敲出收益率；

   ②否則，到期終止收益率（年化）=固定收益率+參與率*MAX（0，期末收

益表現水平-行權水平）

   （五）投資期限

   二、   審議程序

   公司分別于 2023 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事

會第十五次會議，于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議

通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意使用不超過人

民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使

用期限不超過 12 個月，在該額度內可循環滾動使用（其中使用首次公開發行股

票暫時閑置募集資金不超過 2.5 億元，使用公開發行可轉換公司債券暫時閑置募

集資金不超過 3 億元）。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易

所披露的《福萊新材關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編

號：臨 2023-010）。

   三、   投資風險分析及風控措施

   （一）投資風險

   盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場

受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統

性風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波

動引起的投資風險。

   （二）針對投資風險擬采取的措施

財務負責人及資金負責人審批方可以執行操作；

礎上，確定具體理財產品業務規模；

境變化適當調整投資策略與投資組合，以控制整體風險；

必要時可以聘請專業機構進行審計。

  四、    投資對公司的影響

（一）     公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

                                                 單位：元

         項目

                     （未經審計）              （經審計）

        資產總額       2,299,272,102.09    1,861,600,207.13

        負債總額       1,173,762,406.50    751,139,847.46

        凈資產        1,125,509,695.59    1,110,460,359.67

         項目

                    （未經審計）               （經審計）

 經營活動產生的現金流量凈額      -34,544,695.00      20,020,180.09

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。本次使用暫時閑

置募集資金購買理財產品是在有效控制風險并確保不影響募投項目建設和募集

資金使用的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。利用閑置募集資金購

買理財產品，最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加

公司收益。

  （二）會計處理

  根據《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規定，公司委托理財

本金計入資產負債表中“交易性金融資產”科目，利息收益計入利潤表中“投資收

益”科目，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

  五、    決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

  公司分別于 2023 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事

會第十五次會議，于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議

通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，公司獨立董事、監

事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

特此公告。

                            浙江福萊新材料股份有限公司

                                            董事會

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