平安合正定開(kāi)債迎來(lái)2023年度第1次，9月11日除權(quán)
【資料圖】
9月8日，平安基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于平安合正（005127.OF）定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來(lái)2023年度第1次，收益分配基準(zhǔn)日為9月5日。
根據(jù)公告披露，平安合正定開(kāi)債基準(zhǔn)日凈值為1.0651元，可分紅總額為121,131,459.26元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.40元。
與此同時(shí)，上述基金的權(quán)益登記日為9月11日，這將意味著當(dāng)日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場(chǎng)外基金份額的除息日為9月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日，屆時(shí)請(qǐng)基金持有人注意持倉(cāng)份額和凈值變化。
另值得一提的是，對(duì)于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年9月11日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2023年9月12日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)。2023年9月13日起，投資者可以查詢(xún)、贖回紅利再投資的份額。
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靈犀
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天津北方網(wǎng)訊：昨日（9月7日），由靜海區(qū)委、區(qū)政府主辦的靜海軍民戰(zhàn)洪
暴雨影響普通科及專(zhuān)科門(mén)診等服務(wù)暫停，急癥室維持正常服務(wù)
受?？麣堄嘞嚓P(guān)低壓槽帶來(lái)的暴雨影響，香港港出現(xiàn)廣泛地區(qū)水浸，公共交
華為Mate X5折疊屏手機(jī)開(kāi)啟預(yù)訂，有望換芯麒麟9000S
DoNews9月8日消息，華為MateX5折疊屏手機(jī)8日上午10:08開(kāi)啟預(yù)訂，售價(jià)暫
真人版《異人之下》發(fā)布三位美女寫(xiě)真：馮寶寶最“瓜”
真人版的《異人之下》近期持續(xù)更新，官方趁熱打鐵發(fā)布了三位美女的寫(xiě)真