天壕能源: 2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

公司名稱：天壕能源股份有限公司                                                                                                                                                       單位：萬元

                                         占用方與上市公司 上市公司核算的 2 023 年期初占用              2 023 年半年度占             2 023 年半年度償還累 2023 年 6 月末占用資金余

     非經營性資金占用            資金占用方名稱                                      計發生金額（不含利                                                                          占用形成原因       占用性質

(相關資料圖)

                                          的關聯關系    會計科目       資金余額                   用資金的利息                     計發生金額              額

                                                                            息）

控股股東、實際控制人及其附屬企業             -               -       -              -           -            -                            -                      -           -          -

        小計                   -                 -        -               -                -             -                  -                      -           -          -

前控股股東、實際控制人及其附屬企業            -                 -        -               -                -             -                  -                      -           -          -

        小計                   -                 -        -               -                -             -                  -                      -           -          -

        總計                   -                 -        -               -       -            -                            -                      -           -          -

                                         往來方與上市公司 上市公司核算的 2 023 年期初往來              2 023 年半年度往             2 023 年半年度償還累 2023 年 6 月末往來資金余

     其它關聯資金往來            資金往來方名稱                                      計發生金額（不含利                                                                          往來形成原因       往來性質

                                          的關聯關系    會計科目       資金余額                   來資金的利息                     計發生金額              額

                                                                            息）

控股股東、實際控制人及其附屬企業             -                 -       -          -             -              -                 -                     -                     -          -

        小計                   -                 -       -          -             -              -                 -                     -                     -          -

                    華盛新能燃氣集團有限公司         子公司       其他應收款         24,790.34      10,000.00                             2,000.00              32,790.34      代墊款項       非經營性往來

                    北京賽諾水務科技有限公司         子公司       其他應收款         25,173.51          1,150.00                            866.72              25,456.79      代墊款項       非經營性往來

                    山西華盛新能貿易有限責任公司       子公司       其他應收款          1,528.68      12,491.00                                                   14,019.68      代墊款項       非經營性往來

                    興縣華盛燃氣有限責任公司         子公司       其他應收款         21,418.95                                                                  21,418.95      代墊款項       非經營性往來

                    保德縣海通燃氣供應有限責任公司      子公司       其他應收款          2,362.50                                              112.50               2,250.00      代墊款項       非經營性往來

                    貴州天壕新能源有限公司          子公司       其他應收款          3,205.34          2,784.14                            139.00               5,850.48      代墊款項       非經營性往來

                    原平市天然氣有限責任公司         子公司       其他應收款                    -       2,999.47                                                 2,999.47      代墊款項       非經營性往來

                    北京華盛新能投資有限公司         子公司       其他應收款          3,000.00      32,445.07                            35,445.07                       -     代墊款項       非經營性往來

                    山西華盛燃氣銷售有限公司         子公司       其他應收款                    -       9,700.00                                                 9,700.00      代墊款項       非經營性往來

  上市公司的子公司及其附屬企業    北京力拓節能工程技術有限公司       子公司       其他應收款         16,102.44            13.10                                                 16,115.54      代墊款項       非經營性往來

                    瓜州力拓新能源有限公司          子公司       其他應收款          6,069.11             0.03                                                  6,069.14      代墊款項       非經營性往來

                    寧夏節能新華余熱發電有限公司       子公司       其他應收款          2,245.03                                            2,245.03                       -     代墊款項       非經營性往來

                    山丹天壕力拓新能源有限公司        子公司       其他應收款          1,361.27            30.00                                                  1,391.27      代墊款項       非經營性往來

                    北京天壕環保科技有限公司         子公司       其他應收款              100.14          85.89                             146.88                  39.15      代墊款項       非經營性往來

                    天壕投資(香港)有限公司         子公司       其他應收款              100.00                                                                   100.00      代墊款項       非經營性往來

                    國能（東山）新能源有限公司        子公司       其他應收款               35.40          10.90                                                     46.30      代墊款項       非經營性往來

                    北京市天壕智慧余熱發電有限公司      子公司       其他應收款                            2,245.30                                                 2,245.30      代墊款項       非經營性往來

                    北京賽諾膜技術有限公司          子公司       其他應收款                            1,010.00                                                 1,010.00      代墊款項       非經營性往來

                    北京賽諾環境工程有限公司         子公司       其他應收款                             900.00                                                    900.00      代墊款項       非經營性往來

        小計                   -                 -        -        1 07,492.71    7 5,864.90         -                 4 0,955.20            1 42,402.41       -          -

                    中聯華瑞天然氣有限公司          聯營企業      應收賬款           3,331.28          2,624.24                            909.05               5,046.47      運維費用       經營性往來

                    葛洲壩賽諾（日照） 環境科技有限公司   聯營企業      應收賬款           2,526.46                                                                   2,526.46      銷售商品       經營性往來

                    漳州中聯華瑞天然氣有限公司        聯營企業      應收賬款               127.45                                                                   127.45     提供設計服務      經營性往來

   其他關聯人及其附屬企業

                    漳州常山中聯華瑞天然氣有限公司      聯營企業的子公司 應收賬款                 92.53                                                                    92.53     提供設計服務      經營性往來

                    中聯華瑞天然氣有限公司          聯營企業      其他應收款              587.06                                                                   587.06    813 管線轉讓尾款   經營性往來

                    中聯華瑞天然氣有限公司          聯營企業      預付賬款                             8,795.71                          7,976.66                 819.05       管輸費       經營性往來

        小計                   -                 -        -         6 ,664.78     1 1,419.95         -                 8 ,885.71               9 ,199.02       -          -

        總計                   -                 -        -        1 14,157.49    8 7,284.85         -                 4 9,840.91            1 51,601.43       -          -

企業負責人：陳作濤                                           主管會計工作的負責人：劉彥山                                                                會計機構負責人：牛美愛

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