麥迪科技: 麥迪科技關于開展票據(jù)池業(yè)務暨提供擔保的公告

證券代碼：603990   證券簡稱：麥迪科技     公告編號：2023-082

(相關資料圖)

          蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

         關于開展票據(jù)池業(yè)務暨提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

  ●被擔保人名稱：蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

合并報表范圍內(nèi)下屬公司（包括本次審議有效期內(nèi)新設子公司）

  ●本次公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司為開具票據(jù)提供質(zhì)押擔保金額：合計不

超過人民幣30億元（或等值外幣）。

  ●公司已實際為合并范圍內(nèi)的下屬公司提供的擔保余額34,773.36萬元。

  ●是否有反擔保：無

  ●逾期擔保數(shù)量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保情況。

  ●特別風險提示：本次被擔保人中，綿陽炘皓新能源科技有限公司、上海炘

皓新能源技術有限公司、中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司、上海麥迪

斯頓醫(yī)療科技有限公司、重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司、四川麥迪數(shù)智能源有

限公司的資產(chǎn)負債率超過70%；本次擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，

本次擔保經(jīng)股東大會審議通過后，公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)

的100%，提醒投資者充分關注擔保風險。

  公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于

開展票據(jù)池業(yè)務暨提供擔保的議案》。為了提高資產(chǎn)使用效率及收益，優(yōu)化財務

結(jié)構(gòu)，降低票據(jù)管理成本，董事會同意公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司與金融機構(gòu)

開展票據(jù)池業(yè)務，共享票據(jù)池額度不超過30億元，實施期限為自公司股東大會審

議通過之日起12個月。

  本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、票據(jù)池業(yè)務及提供擔保情況概述

 （一）業(yè)務概述

  票據(jù)池業(yè)務是指合作銀行向公司提供的集票據(jù)托管、托收、質(zhì)押融資、票據(jù)

貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務統(tǒng)計等功能的一攬子金融服務，主要解決公司在購銷

活動中收付票據(jù)期限錯配、金額錯配問題，幫助公司實現(xiàn)票據(jù)資源的統(tǒng)籌使用。

  公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司可以將尚未到期的存量票據(jù)用作質(zhì)押開具不

超過質(zhì)押金額的票據(jù)，用于支付供應商貨款等，質(zhì)押票據(jù)到期后存入保證金賬戶，

與質(zhì)押票據(jù)共同形成質(zhì)押/擔保額度，額度可滾動使用，保證金余額可用新的票

據(jù)置換。

（二）業(yè)務實施主體

  公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司（包括本次審議有效期內(nèi)新設子公司）

（三）合作銀行

  擬開展票據(jù)池業(yè)務的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行由

公司管理層下屬資本管理中心根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務范圍、資質(zhì)情況、票據(jù)池服務能

力等綜合因素進行選擇。

（四）實施期限

  上述票據(jù)池業(yè)務的開展期限為：股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

（五）實施額度

  公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司共享最高不超過30億元人民幣（或等值外幣）

的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務的質(zhì)押票據(jù)即期余額不超

過30億元人民幣（或等值外幣），該額度在實施期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

（六）擔保方式

  在風險可控的前提下，票據(jù)池的建立和使用可采用票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等

多種擔保方式。

（七）對控股子公司的擔保

 鑒于票據(jù)池業(yè)務的特殊性，控股子公司的少數(shù)股東無法對票據(jù)池進行擔保。

（八）本次擔保的審議情況

 本次對外擔保已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議以7票同意，0票反對，0票棄

權審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，尚需經(jīng)過股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）麥迪斯頓（北京）醫(yī)療科技有限公司

系統(tǒng)服務；數(shù)據(jù)處理；應用軟件服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、

機械設備、通訊設備、文化用品、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及一類易制毒化學

品）、五金、交電、建筑材料、日用品、工藝品、家用電器、醫(yī)療器械Ⅱ類；計

算機維修；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；企業(yè)策劃；市場調(diào)查；投資咨詢；組織文化藝術交流

活動（不含演出）；會議服務；承辦展覽展示活動；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。

                                （市場

主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營以及依法須經(jīng)

批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本

市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計）          （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             5,636.52       1,777.45

負債總額             3,863.94       175.97

凈資產(chǎn)              1,772.58       1,601.47

營業(yè)收入             1,113.46       269.50

凈利潤              237.87         -171.11

（二）上海麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；離岸貿(mào)易經(jīng)營；國內(nèi)貿(mào)

易代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)護人

員防護用品批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；機械設備銷售；

塑料制品銷售；橡膠制品銷售；技術玻璃制品銷售；玻璃儀器銷售；日用玻璃制

品銷售；辦公用品銷售；汽車零配件批發(fā)；針紡織品及原料銷售；環(huán)境保護專用

設備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；模具銷售；包裝材料及制品銷售；信息咨詢服務（不

含許可類信息咨詢服務）。

           （除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展

經(jīng)營活動）

                                         單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計）          （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             305.38         225.68

負債總額             3,705.69       3,721.23

凈資產(chǎn)              -3,400.32      -3,495.55

營業(yè)收入             886.42         0.00

凈利潤              -95.95         -95.23

（三）中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司

詢、技術服務；人工智能產(chǎn)品開發(fā)；研發(fā)、銷售：醫(yī)療器械、計算機軟硬件、機

電設備、電子產(chǎn)品；計算機信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理；承接：建筑智能化工程、

環(huán)保工程；生產(chǎn)、組裝、銷售：計算機；自有房屋租賃；從事上述商品的進出口

業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

                                單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計）          （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             1,786.77       2,893.45

負債總額             5,461.88       7,049.81

凈資產(chǎn)              -3,675.11      -4,156.35

營業(yè)收入             139.92         213.76

凈利潤              -1,189.84      -481.24

（四）吉林省麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

A區(qū)A＃辦公樓、B公建樓1327號

算機系統(tǒng)集成；醫(yī)用機器人導航系統(tǒng)、微創(chuàng)手術平臺系統(tǒng)、機電一體化產(chǎn)品、計

算機軟硬件、電子產(chǎn)品銷售，銷售本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，醫(yī)療器械銷售、

技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務；（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方

可開展經(jīng)營活動）。

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計）          （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             3,218.06       3,191.55

負債總額             1,190.76       2,117.46

凈資產(chǎn)              2,027.30       1,074.09

營業(yè)收入             2,248.45       1,469.41

凈利潤              778.45         562.01

（五）重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

設備技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓；計算機系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理（國

家有專項規(guī)定的除外）；建筑工程信息咨詢；計算機、電子產(chǎn)品（不含電子出版

物）、機電一體化產(chǎn)品、計算機軟硬件的銷售。**【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相

關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計）          （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             216.08         169.24

負債總額             676.94         699.80

凈資產(chǎn)              -460.86        -530.56

營業(yè)收入             244.06         104.23

凈利潤              -135.60        -69.70

（六）麥迪電力科技（蘇州）有限公司

術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；光通信設備銷

售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動設備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；光

伏設備及元器件制造；太陽能熱利用裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發(fā)

電設備租賃；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；普通貨物倉儲服務（不含

危險化學品等需許可審批的項目）；智能控制系統(tǒng)集成；海上風電相關系統(tǒng)研發(fā)；

通用設備修理；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務；人工智能行業(yè)應用

系統(tǒng)集成服務；企業(yè)管理咨詢；工程管理服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營

業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

                                         單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計）         （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             3,172.19       3,642.35

負債總額             2.03           761.60

凈資產(chǎn)              3,170.16       2,880.75

營業(yè)收入             0              0

凈利潤              -20.00         -289.41

（七）蘇州麥迪斯頓醫(yī)療管理集團有限公司

準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計）         （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             4788.19        4,740.79

負債總額             15.62          0

凈資產(chǎn)              4772.57        4,740.79

營業(yè)收入             0              0

凈利潤              -194.44        -31.78

（八）四川麥迪數(shù)智能源有限公司

系統(tǒng)設計；供電業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營

活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、

技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；信息系統(tǒng)集成服務；信

息技術咨詢服務；網(wǎng)絡技術服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；人工智能基

礎資源與技術平臺；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支

持服務；太陽能發(fā)電技術服務；風力發(fā)電技術服務；發(fā)電技術服務；儲能技術服

務；工程管理服務；合同能源管理；運行效能評估服務；在線能源監(jiān)測技術研發(fā)；

在線能源計量技術研發(fā)；環(huán)境保護監(jiān)測；環(huán)保咨詢服務；資源循環(huán)利用服務技術

咨詢；生態(tài)資源監(jiān)測；計量技術服務；余熱余壓余氣利用技術研發(fā)；碳減排、碳

轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術研發(fā)；森林固碳服務；節(jié)能管理服務；銷售代理；人

力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

                                單位：萬元

科目               2022年12月31日      2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計）           （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             0                32.38

負債總額             0.02             33.52

凈資產(chǎn)              -0.02          -1.14

營業(yè)收入             0              0

凈利潤              0              -1.12

（九）上海炘皓新能源技術有限公司

技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；太陽能發(fā)電技術服務；工程管理服務；電池銷

售；光伏設備及元器件銷售；智能輸配電及控制設備銷售；半導體器件專用設備

銷售；配電開關控制設備銷售；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；電力電子元

器件銷售；先進電力電子裝置銷售；機械電氣設備銷售；充電樁銷售；新能源汽

車換電設施銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（除依法須經(jīng)批準的

項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計）         （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             78.84          2,467.48

負債總額             34.41          2,388.65

凈資產(chǎn)              44.43          78.84

營業(yè)收入             0              0

凈利潤              -55.57         -455.59

（十）綿陽炘皓新能源科技有限公司

術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；光通信設備銷

售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動設備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；光

伏發(fā)電設備租賃；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學

品等需許可審批的項目）；智能控制系統(tǒng)集成；新能源原動設備制造；海上風電

相關系統(tǒng)研發(fā)；通用設備修理；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務；人

工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；輸配電及控制設備制造；微特電機及

組件銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電池制造。（除依法須經(jīng)批準的項

目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計）         （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             456.95         178,292.08

負債總額             230.84         161,455.11

凈資產(chǎn)              226.11         16,836.97

營業(yè)收入             0              0

凈利潤              -273.89        -6,389.14

（十一）海口瑪麗醫(yī)院有限公司

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

                                  單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計）          （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額             7,616.11       8,626.90

負債總額             1,725.53       2,171.97

凈資產(chǎn)              5,890.58       6,454.92

營業(yè)收入             4,869.38       2,565.30

凈利潤              1,497.55       579.11

（十二）江蘇炘皓新能源開發(fā)有限公司

電技術服務；風力發(fā)電技術服務;智能輸配電及控制設備銷售；工程管理服務；

技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；科技推廣和

應用服務；銷售代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀；社會經(jīng)濟咨詢服務；合同能源

管理；土地使用權租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)

營活動)

江蘇炘皓新能源開發(fā)有限公司于2023年7月26日新設立，尚無相關財務數(shù)據(jù)。

票據(jù)池業(yè)務為公司及合并報表范圍內(nèi)子公司共同參與，若在票據(jù)池業(yè)務實施以及

相關擔保額度有效期限內(nèi)，公司合并范圍發(fā)生變更的，參與業(yè)務公司及被擔保人

同步進行調(diào)整。

三、票據(jù)池業(yè)務及擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

 上述額度僅為公司及合并范圍內(nèi)下屬公司開具票據(jù)提供質(zhì)押擔保預計發(fā)生額，

尚未簽署相關擔保協(xié)議，具體協(xié)議主要條款由公司及合并范圍內(nèi)下屬公司與銀行

共同協(xié)商確定。

四、開展票據(jù)池業(yè)務并提供擔保的必要性和合理性

 （一）降低管理成本

  通過開展票據(jù)池業(yè)務，公司可以將收到的匯票存入合作銀行進行集中管理，

由合作銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務，有利于優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，減少管理風險，

降低管理成本。

  （二）提高資金使用效率

  公司可以利用票據(jù)池中尚未到期的存量票據(jù)作質(zhì)押，實施不超過質(zhì)押金額的

匯票開具等業(yè)務，用于支付供應商貨款等，有利于減少資金閑置，提高資金利用

率。

  （三）符合公司整體利益

  公司及合并范圍內(nèi)下屬公司為開具票據(jù)提供質(zhì)押擔保，滿足公司整體經(jīng)營需

求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔保對象具備償債能力，不存在損害公司

及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、票據(jù)池業(yè)務的風險和風險控制

（一）流動性風險

  公司開展票據(jù)池業(yè)務，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務專項保證金賬

戶，作為票據(jù)池項下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應收票據(jù)和應付票據(jù)的

到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司保證金賬戶，對公司資金的流動

性有一定影響。

  風險控制措施：公司可以通過使用新收票據(jù)入池置換保證金等方式消除這一

影響，資金流動性風險可控。

（二）擔保風險

  公司以進入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具票據(jù)用于支付供應商

貨款等日常經(jīng)營發(fā)生的款項，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期

不能正常托收，所質(zhì)押擔保的票據(jù)額度不足，可能導致合作銀行要求公司追加擔

保。

  風險控制措施：公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務后，公司將安排專人與合作

銀行對接，進行動態(tài)跟蹤管理，及時了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收

票據(jù)入池，保證入池票據(jù)的安全性和流動性。

     六、業(yè)務授權

  （一）在上述額度及業(yè)務期限內(nèi)，提請股東大會授權公司管理層決定并簽署

相關合同等法律文件，并由下屬資本管理中心負責具體操作，包括但不限于選擇

合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔保物及擔保

形式、金額等；

  （二）授權公司資本管理中心負責組織實施票據(jù)池業(yè)務，及時分析和跟蹤票

據(jù)池業(yè)務進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應措施，控制風險；

  （三）公司內(nèi)部審計部門負責對票據(jù)池業(yè)務的開展情況進行審計和監(jiān)督；

  （四）獨立董事、監(jiān)事會有權對公司票據(jù)池業(yè)務的具體情況進行監(jiān)督與檢查，

必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

   七、 董事會及獨立董事意見

   （一）董事會審議情況

   公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議，7票同意、0票反對、

   （二）獨立董事意見

   經(jīng)審查，公司開展票據(jù)池業(yè)務，有利于降低公司票據(jù)管理的成本，優(yōu)化財務

結(jié)構(gòu)，減少管理風險。盤活票據(jù)資源，減少資金閑置，提高資金利用效率。符合

公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔保對象具備償債能力。公司增加票據(jù)池額度的決

策程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益

的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成影響。

   基于以上判斷，我們同意公司關于票據(jù)池業(yè)務暨提供擔保的議案。

   八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

   截至本公告披露日，包括本次擔保在內(nèi)，公司及控股子公司實際對外擔保余

額34,773.36萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.64%；對控股子公司實際擔保

余額34,773.36萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.64%。無對控股股東和實際

控制人及其關聯(lián)人提供的擔保，無逾期擔保。

   公司及控股子公司的對外擔保總額（包含已批準的擔保額度內(nèi)尚未使用額度

與擔保實際發(fā)生余額之和）為119,433.05萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

與擔保實際發(fā)生余額之和）為119,433.05萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

   特此公告。

                   蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司董事會

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