廣發證券：維持“政策底”判斷短期擇優困境反轉中期堅持杠鈴策略
2023-08-14 09:41:33 來源：互聯網
(資料圖)
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1、【廣發證券：維持“政策底”判斷，短期擇優困境反轉，中期堅持杠鈴策略】廣發證券研報顯示，A股仍在修復市。
2、短期擇優困境反轉，中期堅持杠鈴策略。
3、我們維持“政策底”判斷，短暫的空窗期加大市場波折，但在經濟修復底色不足的背景下，相信接下來政策的密度（改善ERP）和力度（改善EPS預期）都會提升，從而吻合政治局會議所述目標。
4、當前行業配置：短期困境反轉，中期杠鈴策略。
5、（1）困境反轉兩條線索更為均衡，riskon主力品種（地產、券商）、存貨增速底部疊加收入已經改善的行業優選出口韌性（家電、通用機械、汽車含重卡）；（2）杠鈴策略一端是數字經濟AI+：光模塊、服務器、半導體；（3）杠鈴策略另一端是高股息“中特估”，低估值&高股息率&高自由現金流：石油石化、電力。
6、維持港股“天亮了”，配置行業關注riskon機會。
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