安居寶: 關于終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的公告

證券代碼：300155        證券簡稱：安居寶         公告編號：2023-035

           廣東安居寶數碼科技股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東安居寶數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月

議通過了《關于終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的議案》，公司

擬終止 2020 年度向特定對象發行股票項目（以下簡稱“本次發行”）中的募投

項目“智能家居系統研發生產建設項目”并將上述募投項目終止后剩余的募集

資金 60,233,370.83 萬元（含累計收到的銀行存款利息、扣除銀行手續費支出

等，具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準）永久補充流動資金，用于公司

日常生產經營及業務發展。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況

公告如下：

  一、募集資金的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東安居寶數碼科技股份有限公司

向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2949 號）同意，公司根

據發行對象申購報價情況，向特定對象發行股票的數量為 17,857,142 股，每股

面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 5.60 元，共計募集資金總額人民

幣 99,999,995.20 元，扣除與發行有關費用 6,532,733.40 元（不含增值稅），

募集資金凈額為 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信會計師事務所

（特殊普通合伙）對上述募集資金進行審驗，并出具了“信會師報字[2021]第

ZC10448 號”《驗資報告》。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。公

司已與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。

  根據公司《2020 年創業板向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》及

公司于 2021 年 10 月 27 日召開的第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第六

次會議、2021 年 11 月 15 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的

《關于調整募集資金金額及變更部分募集資金投資項目的議案》，公司將本次

募集資金擬投入“智能家居系統研發生產建設項目”金額由 35,500 萬元調整為

元調整為 2,800.00 萬元。同時決定不再使用本次募集資金投入“智慧門禁系統

服務運營拓展項目”。

     調整變更完成后，公司本次發行募集資金投資項目、募集資金計劃使用情

況如下：

                                                                      單位：萬元

序號         項目名稱                項目總投資金額                   募集資金擬投入金額

          合計                              29,528.24                    9,346.73

     截至2023年7月31日，公司本次發行募集資金專戶的結存情況如下：

                                                  募集資金存儲

 開戶行名稱         銀行戶名             賬號                                      備注

                                                   余額（元）

交通銀行股份有                441162518013001193556            233,370.83     活期存款

          廣東安居寶數碼科

限公司廣州白云

           技股份有限公司     441899999603000026679          60,000,000.00    通知存款

   支行

廣州銀行股份有   廣東安居寶數碼科

限公司嶺南支行    技股份有限公司

                  合計                                  60,233,370.83

注1：通知存款賬戶為系統自動生成，依托于活期賬戶而存在，資金進出均需通過募集資金專戶。

注2：由于銀行系統自身管理要求，交通銀行股份有限公司廣州白云支行作為交通銀行股份有限

公司廣東省分行轄下分支機構，需以廣東省分行名義對外簽署協議，加蓋廣東省分行合同專用

章。故公司與廣東省分行簽署了協議，并指定相關的募集資金存放在白云支行。

     二、本次擬終止募投項目的募集資金使用情況

     截至2023年7月31日，公司“智能家居系統研發生產建設項目”已投入募集

資金主要用于設備購置，募集資金使用及剩余情況如下：

                                                                      單位：萬元

                   調整后募集資金擬投             累計投入募集資金金                     剩余

序號       項目名稱

                      入金額                    額                        募集資金

    智能家居系統研發

     生產建設項目

注：上表中剩余募集資金金額包括累計收到的銀行存款利息及使用暫時閑置募集資金進行現金

管理產生的投資收益并扣除銀行手續費支出等，具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準。

     三、本次擬終止募投項目的具體情況及原因

     公司原計劃通過實施“智能家居系統研發生產建設項目”新增智能家居系

統產品的產能，以縮短公司每批次產品的生產周期，從而使公司擁有更快速的

訂單響應速度。

  公司智能家居系統產品主要應用于新建住宅小區，因此智能家居產品的銷

售情況與房地產行業的發展緊密相關。但近幾年，受房地產政策的影響，房地

產行業整體景氣度下行，項目需求減少、延遲。根據國家統計局發布的全國房

地產開發投資和銷售情況顯示：2022年全國住宅投資100,646億元，下降9.5%；

況未達預期，產能利用率不足。基于公司對當前市場需求變化情況以及業務發

展的實際情況，為控制經營風險、減輕成本折舊造成的經營風險，合理提高募

集資金使用效率，公司擬將該項目終止。

  四、對公司的影響

  公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金，是公司根據當前

市場需求變化、公司業務發展的實際情況所作出的優化調整，該調整有利于公

司優化資源配置，提高募集資金使用效率，為股東創造更大的價值，符合公司

長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  五、相關審議程序及意見

  公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議，審議通過

了《關于終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事發

表了明確的獨立意見。

  公司獨立董事認為，公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資

金事項的相關決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和公司

《募集資金使用管理制度》等相關規定，充分考慮了目前市場需求情況及公司

業務發展的實際經營情況，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司長遠發

展規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司本次終

止募投項目并將募集資金永久補充流動資金，同時將該議案提交公司股東大會

審議。

  上述事項尚需公司股東大會審議通過。

  六、中介機構意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金事項已經公司第五

屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議審計通過，獨立董事對該

事項發表了明確同意意見，該事項尚需公司股東大會審議通過，該事項履行了

公司內部審批程序，符合相關法律法規的要求。

  公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金事項是為了提升募

集資金的使用效率，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和公司

《募集資金使用管理制度》等相關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金

事項無異議，本事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

  特此公告。

                廣東安居寶數碼科技股份有限公司董事會

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